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ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪86,63 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−21,54 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪839,18 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 sept. 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
iBoxx Sterling Non-Financials
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60H17

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 3 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,79%
Fonds mutuel0,20%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
1%20%77%0.1%1%
Europe77,18%
Amérique du Nord20,22%
Océanie1,31%
Asie1,15%
Moyen-Orient0,14%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux