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MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
91,78 M
USD
Flux de fonds (1Y)
5,04 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
848,42 K
Ratio des dépenses
0,07%
A propos de MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF
Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.co.uk
Date de création
10 nov. 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux