VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪417,18 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪45,75 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2016
Indice suivi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ163L38

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,16%
Finance0,16%
Minéraux non-énergétiques0,01%
Obligations, Cash et Autres99,84%
Gouvernement63,53%
Corporate36,31%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux