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VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETFVV

VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF

28,5950GBPD
−0,2550−0,88%
À la clôture de 7 mars, 16:35 UTC
GBP
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,63 B‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−325,70 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,04%
Total des actions en circulation
‪44,23 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
vanguard.co.uk
Date de création
21 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE Japan
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B95PGT31

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions100,00%
Finance18,18%
Producteurs-fabricants13,48%
Biens de consommation durables11,75%
Technologie électronique10,98%
Technologie de la santé7,66%
Services technologiques6,05%
Industries de transformation5,43%
Commerce de détail4,58%
Produits de consommation non durables4,46%
Communications3,89%
Services de Distribution3,77%
Transports2,95%
Services au consommateur1,31%
Minéraux non-énergétiques1,30%
Services publics1,28%
Services Industriels1,09%
Services Commerciaux1,06%
Minéraux énergétiques0,76%
Services de santé0,00%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
7
Toyota Motor Corp.7203
4,88%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,18%
6
Sony Group Corporation6758
2,93%
6
Hitachi,Ltd.6501
2,48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,19%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,04%
6
Keyence Corporation6861
1,75%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,63%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,55%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1,51%
Top 10 en poids24,15%
492 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
0,244
Trimestrielle
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
0,031
Trimestrielle
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
0,235
Trimestrielle
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
0,041
Trimestrielle
14 déc. 2023
15 déc. 2023
27 déc. 2023
0,193
Trimestrielle
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
0,034
Trimestrielle
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
0,239
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux