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XTRACKERS II ESG GBL AGGRG BD UCITS ETF 3 D GBP

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,82 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪30,42 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪55,62 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de XTRACKERS II ESG GBL AGGRG BD UCITS ETF 3 D GBP


Émetteur
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mars 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970368

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement62,77%
Corporate22,63%
Securitized12,32%
Fonds mutuel1,13%
cash1,11%
Agence0,04%
Répartition régionale des titres
2%1%43%35%0.1%0.8%16%
Amérique du Nord43,13%
Europe35,92%
Asie16,73%
Océanie2,25%
Amérique Latine1,08%
Moyen-Orient0,79%
Afrique0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux