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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪834,42 K‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪561,25 K‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪94,18 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de XTRACKERS II XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND 3-5UCITS


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
12 mai 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231418

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,08%
Corporate2,69%
Fonds mutuel0,12%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux