XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D

XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪919,90 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪122,58 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪57,32 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
8 janv. 2015
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1109942653

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,11%
Services de Distribution0,11%
Obligations, Cash et Autres99,89%
Corporate98,31%
Fonds mutuel1,55%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux