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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
70.17 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
1.22 B
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
A propos de XTRACKERS II XTRACKERS II X GBP RATE SWAP
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
10 oct. 2007
Indice suivi
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0321464652
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
97.79%
cash
2.21%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux