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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪70.17 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪1.22 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire

A propos de XTRACKERS II XTRACKERS II X GBP RATE SWAP

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2007
Indice suivi
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0321464652

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement97.79%
cash2.21%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux