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Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,69 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪185,17 K‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,005%
Total des actions en circulation
‪53,30 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mars 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970368

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement63,94%
Corporate22,87%
Securitized12,45%
cash0,64%
Fonds mutuel0,05%
Agence0,04%
Répartition régionale des titres
2%1%42%35%0.1%0.8%16%
Amérique du Nord42,97%
Europe35,99%
Asie16,78%
Océanie2,25%
Amérique Latine1,05%
Moyen-Orient0,84%
Afrique0,12%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux