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LU0942970368
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Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
3,66 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−407,93 K
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,003%
A propos de Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mars 2014
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0942970368
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions
0,06%
Gouvernement
0,04%
Finance
0,01%
Obligations, Cash et Autres
99,94%
Gouvernement
63,30%
Corporate
22,86%
Securitized
12,39%
cash
0,96%
Fonds mutuel
0,42%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux