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Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,68 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−1,00 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,006%

A propos de Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mars 2014
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0942970368

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions0,06%
Gouvernement0,05%
Finance0,01%
Obligations, Cash et Autres99,94%
Gouvernement63,74%
Corporate23,12%
Securitized12,44%
cash0,53%
Fonds mutuel0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux