ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETFII

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

6,152EURD
+0,021+0,34%
À la clôture de 27 févr., 17:09 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,18 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,88 B‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪651,91 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
2 août 2022
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500 Equal Weighted
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000MLMNYS0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,59%
Finance18,58%
Technologie électronique10,32%
Services technologiques9,93%
Technologie de la santé8,50%
Services publics6,79%
Producteurs-fabricants6,34%
Produits de consommation non durables6,25%
Services au consommateur5,64%
Commerce de détail4,88%
Industries de transformation4,36%
Minéraux énergétiques3,00%
Transports2,54%
Services de santé2,44%
Services Commerciaux2,32%
Biens de consommation durables2,04%
Services de Distribution1,79%
Services Industriels1,57%
Minéraux non-énergétiques1,15%
Communications0,67%
Divers0,22%
Obligations, Cash et Autres0,41%
cash0,54%
Fonds mutuel0,12%
Divers−0,25%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,99%
Europe4,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
0,54%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,28%
S
Super Micro Computer, Inc.SMCI
0,27%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
0,25%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0,25%
C
CVS Health CorporationCVS
0,25%
P
Philip Morris International Inc.PM
0,25%
R
Ralph Lauren Corporation Class ARL
0,25%
E
Exelon CorporationEXC
0,24%
G
GE AerospaceGE
0,24%
Top 10 en poids2,83%
507 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux