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VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETFVV

VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF

58,71EURD
+0,36+0,62%
Dernière mise à jour le 5 mars, 17:14 UTC
EUR
Pas de tradesPré-marché
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,26 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−2,90 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪36,56 M‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
vanguardinvestments.dk
Date de création
22 mai 2012
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE Emerging Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3VVMM84

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,41%
Finance25,36%
Technologie électronique18,86%
Services technologiques9,57%
Commerce de détail6,41%
Minéraux énergétiques4,85%
Minéraux non-énergétiques4,27%
Transports3,84%
Produits de consommation non durables3,62%
Producteurs-fabricants3,44%
Services publics3,42%
Biens de consommation durables3,00%
Communications2,92%
Technologie de la santé2,55%
Industries de transformation2,51%
Services au consommateur1,77%
Services Industriels1,04%
Services de santé0,77%
Services de Distribution0,66%
Services Commerciaux0,48%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres0,59%
UNIT0,59%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
5%2%3%2%8%77%
Asie77,37%
Moyen-Orient8,43%
Amérique Latine5,13%
Europe3,81%
Afrique2,98%
Amérique du Nord2,28%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10,84%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4,15%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2,50%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,44%
3
Meituan Class B3690
1,36%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,26%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,04%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,03%
I
Infosys LimitedINFY
0,99%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
0,99%
Top 10 en poids25,60%
2198 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
0,158
Interim
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
0,589
Interim
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
0,455
Interim
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
0,138
Finale
14 déc. 2023
15 déc. 2023
27 déc. 2023
0,161
Interim
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
0,626
Interim
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
0,386
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux