XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETFXX

XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF

60,48EURD
−0,34−0,56%
À la clôture de 24 févr., 16:51 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪357,13 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪104,47 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪5,61 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
S&P Global Infrastructure Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Services au consommateur
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Commerce de détail
Actions100,99%
Services technologiques18,66%
Services au consommateur16,87%
Technologie électronique12,43%
Produits de consommation non durables11,80%
Commerce de détail11,21%
Technologie de la santé9,06%
Finance7,90%
Biens de consommation durables4,86%
Services Industriels3,15%
Communications2,76%
Producteurs-fabricants1,05%
Services de santé0,21%
Services de Distribution0,04%
Obligations, Cash et Autres−0,99%
cash−0,99%
Répartition régionale des titres
81%18%
Amérique du Nord81,38%
Europe18,62%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
9,55%
B
Dutch Bros, Inc. Class ABROS
8,85%
M
MSCI Inc. Class AMSCI
6,77%
G
General Dynamics CorporationGD
5,18%
W
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWTW
4,86%
Q
QIAGEN NVQGEN
4,69%
S
Spotify Technology SASPOT
4,68%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,67%
T
Target CorporationTGT
4,63%
A
Amer Sports, Inc.AS
4,58%
Top 10 en poids58,45%
45 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux