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Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,84 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,18 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪145,50 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
27 sept. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,78%
Fonds mutuel0,22%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux