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iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,26 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪639,34 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%

A propos de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
Date de création
25 févr. 2020
Indice suivi
ICE BofA 2027 Maturity US Treasury
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,27%
cash0,73%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux