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Roundhill Magnificent Seven ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,05 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪879,12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,9%

A propos de Roundhill Magnificent Seven ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Ratio des dépenses
0,29%
Date de création
11 avr. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Gouvernement
Actions35,48%
Services technologiques14,25%
Technologie électronique10,47%
Biens de consommation durables5,75%
Commerce de détail5,02%
Obligations, Cash et Autres64,52%
Gouvernement40,98%
cash9,59%
Divers9,13%
Fonds mutuel4,81%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux