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SGI Enhanced Core ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪241,89 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪240,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,91%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪9,45 M‬
Ratio des dépenses
0,98%

A propos de SGI Enhanced Core ETF


Émetteur
Summit Global LLC
Marque
Summit Global Investments
Page d'accueil
Date de création
29 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Summit Global Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel82,58%
cash17,42%
Rights & Warrants0,00%
Divers−0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux