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EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,9%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS


Émetteur
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marque
Edelweiss
Page d'accueil
Date de création
15 déc. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty Bank Index - INR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,90%
Finance99,90%
Obligations, Cash et Autres0,10%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux