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EDELAMC - EBBETF0425

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,00%

A propos de EDELAMC - EBBETF0425


Émetteur
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marque
Edelweiss
Page d'accueil
Date de création
23 juil. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
INF754K01LD3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,49%
Finance0,49%
Obligations, Cash et Autres99,51%
Corporate84,80%
Gouvernement11,33%
cash3,38%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux