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Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.03%
A propos de EDELAMC - EBBETF0431
Émetteur
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marque
Edelweiss
Ratio des dépenses
0.00%
Page d'accueil
edelweissmf.com
Date de création
17 juil. 2020
Indice suivi
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF754K01LE1
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 15 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
84.75%
Gouvernement
11.06%
cash
4.20%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux