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HDFCAMC - HDFCSILVER

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,1%

A propos de HDFCAMC - HDFCSILVER


Émetteur
HDFC Bank Ltd.
Marque
HDFC
Ratio des dépenses
1,00%
Page d'accueil
Date de création
2 sept. 2022
Indice suivi
MCX Silver (INR/kg)
Style de gestion
Passif
ISIN
INF179KC1DI2

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Argent
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers97,45%
cash2,55%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux