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ICICIPRAMC - ICICILIQ

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,0010%

A propos de ICICIPRAMC - ICICILIQ


Émetteur
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marque
ICICI
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2018
Indice suivi
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF109KC1KT9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Liquidités

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux