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UTIAMC - NIF10GETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪217,91 M‬INR
Flux de fonds (1Y)
‪109,05 M‬INR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de UTIAMC - NIF10GETF


Émetteur
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marque
UTI
Page d'accueil
Date de création
29 janv. 2024
Indice suivi
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF789F1AZF3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,27%
cash0,73%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux