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ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
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Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
Émetteur
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marque
ICICI
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
icicipruamc.com
Date de création
17 juin 2016
Indice suivi
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF109KC11V0
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Produits de consommation non durables
Actions
99.47%
Services technologiques
31.38%
Finance
26.49%
Produits de consommation non durables
11.94%
Minéraux non-énergétiques
8.81%
Services publics
8.48%
Minéraux énergétiques
5.85%
Biens de consommation durables
4.61%
Technologie de la santé
1.92%
Obligations, Cash et Autres
0.53%
cash
0.53%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux