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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de ICICIPRAMC - ICICIQTY30


Émetteur
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marque
Nifty
Page d'accueil
Date de création
10 août 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
INF109KC18V5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Services technologiques
Actions99,99%
Produits de consommation non durables30,78%
Services technologiques24,53%
Minéraux énergétiques7,81%
Technologie électronique7,32%
Producteurs-fabricants7,09%
Industries de transformation6,71%
Biens de consommation durables6,62%
Finance2,66%
Services Commerciaux2,66%
Services au consommateur2,42%
Services publics1,38%
Obligations, Cash et Autres0,01%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux