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RELCAPAMC-NETFSDL26

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
‪−1,13 B‬ INR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%

A propos de RELCAPAMC-NETFSDL26


Émetteur
Nippon Life Insurance Co.
Marque
Nippon
Ratio des dépenses
0,18%
Page d'accueil
etf.nipponindiaim.com
Date de création
25 mars 2021
Indice suivi
Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
INF204KC1022

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 avril 2021
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,11%
cash1,89%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux