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SBIAMC - SETF10GILT

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de SBIAMC - SETF10GILT


Émetteur
SBI Funds Management Ltd.
Marque
SBI
Page d'accueil
sbimf.com
Date de création
2 juin 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,92%
cash2,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux