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DSPAMC - DSPSILVETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,6%

A propos de DSPAMC - DSPSILVETF


Émetteur
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
Marque
DSP
Ratio des dépenses
0,55%
Page d'accueil
Date de création
19 août 2022
Indice suivi
MCX Silver (INR/kg)
Style de gestion
Passif
ISIN
INF740KA1RE3

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Argent
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized97,73%
cash2,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux