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MIRAEAMC - MASILVER

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de MIRAEAMC - MASILVER


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Mirae Asset
Page d'accueil
miraeassetmf.co.in
Date de création
14 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01KG6

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Argent
Niche
Détenu physiquement
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers97,39%
cash2,61%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux