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UTIAMC - UTIBANKETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,66 B‬INR
Flux de fonds (1Y)
‪206,15 M‬INR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪633,50 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de UTIAMC - UTIBANKETF


Émetteur
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marque
UTI
Page d'accueil
Date de création
4 sept. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty Bank Index - INR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUV1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions100,00%
Finance100,00%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux