Le café restera-t-il un luxe abordable ?Les prix mondiaux du café enregistrent une forte hausse, principalement en raison de contraintes d’approvisionnement sévères dans les principales régions productrices. Les conditions climatiques défavorables, notamment les sécheresses et les précipitations irrégulières liées au changement climatique, ont gravement affecté la capacité de production au Brésil, premier producteur d’arabica, et au Vietnam, principal fournisseur de robusta. Par conséquent, les prévisions de récolte sont revues à la baisse, les volumes d’exportation diminuent, et les inquiétudes concernant les futures récoltes s’intensifient, ce qui exerce une pression directe à la hausse sur les prix mondiaux des grains d’arabica et de robusta.
À cela s’ajoutent des dynamiques de marché instables et des perspectives contradictoires. Alors que les stocks de robusta se sont récemment contractés, ceux d’arabica ont temporairement augmenté, envoyant des signaux divergents. Les données d’exportation manquent de cohérence, et les prévisions du marché divergent fortement : certains analystes anticipent des déficits croissants et des stocks historiquement bas, en particulier pour l’arabica, tandis que d’autres prévoient des excédents à venir. Des facteurs géopolitiques, tels que les tensions commerciales et les droits de douane, compliquent encore davantage la situation, en influençant les coûts et en risquant de freiner la demande des consommateurs.
Ces pressions convergentes se traduisent par une hausse directe des coûts opérationnels pour les entreprises tout au long de la chaîne de valeur du café. Les torréfacteurs font face à un doublement du prix des grains verts, ce qui contraint les cafés à augmenter le prix des boissons pour rester viables, malgré des marges déjà faibles. Cette augmentation continue des coûts influence le comportement des consommateurs, qui pourraient opter pour un café de moindre qualité, réduisant ainsi les primes dont bénéficiaient jusqu’alors les producteurs de café de spécialité. Le secteur est confronté à une grande incertitude, craignant que ces prix élevés ne deviennent la nouvelle norme, loin d’être un simple pic temporaire.
KTH2027 Idées de trades
Analyse Graphique de KC1#### Fourchette de Réaction et Identification des Supports et Résistances
Dans cette analyse du graphique KC1, nous examinons les niveaux clés de support et de résistance, en soulignant les zones qui ont subi plusieurs impacts.
**Support** :
Les niveaux de support sont des zones où la demande est suffisamment forte pour arrêter la chute des prix. Ces niveaux ont été testés plusieurs fois, montrant leur robustesse et leur importance pour les acheteurs.
**Résistance** :
Les résistances sont des niveaux où l'offre est suffisamment forte pour stopper la hausse des prix. Ces niveaux ont également été testés à plusieurs reprises, indiquant des zones de forte pression vendeuse.
#### Réaction et Impact
Les multiples tests des niveaux de support et de résistance renforcent leur validité. Chaque impact sans rupture confirme leur importance, créant des points de référence cruciaux pour les traders.
#### Tendance Actuelle
Actuellement, le marché se dirige vers le haut. Cette tendance haussière est soutenue par une série de signaux techniques positifs, incitant à l'achat.
### Conclusion
En résumé, l'analyse du graphique KC1 montre une fourchette de réaction claire entre les niveaux de support et de résistance, avec plusieurs impacts confirmant leur importance. La tendance actuelle se dirige vers le haut, justifiant une stratégie d'achat.
COFFEE : UNE SORTIE PAR LE HAUT ?- Le marché se traite sous une ligne de tendance baissère depuis début 2022. Cependant, depuis Octobre de la même année, les prix ont freiné leur baisse en s'inscrivant à l'intérieur d'un range large d'environ 62$. La tendance est donc neutre à long-terme.
- Les prix continuent d'osciller à l'intrieur de leur range, ayant enregistré 2 impacts sur chacunes des deux bornes. Les deux moyennes mobiles restent en configurations baissière après leur dernier croisement, bien qu'actuellement en-dessous des prix, à l'interieur de la zone de support intermédiaire du trading range.
L'indicateur RSI indique quant à lui un appétit croissant des investisseurs haussier pour l'actif en affichant une rupture de sa ligne de tendance baissère, évoluant désormais en zone d'achat, bien au-dessus des 50%.
- Bien que toujours en consolidation, l'alerte haussière donnée par le RSI nous permet d'envisager une sortie du trading range par le haut, ce qui débloquerait un potentiel haussier vers 213.70$, 239.16$ puis 259.0$ par extension.
La configuration baissière à très court terme nous indique cependant qu'un pull-back vers le support intermédiaire du rectangle reste toutefois possible.
KCSi les prix cassent la droite de tendance et le vwap, ACHETER mais par contre si ils rebondissent sur ceux-ci, VENDRE. Et attendre les différents SQUEEZE.
If the prices break the trend line and the vwap, BUY but on the other hand if they bounce on them, SELL.TO SELL. And wait for the different SQUEEZEs.
DEUX SCÉNARIOS POSSIBLES SUR LE CAFÉ USÉléments baissiers :
- Forte hausse du cours depuis plusieurs jours qui pourrait être corrigée
- Baisse des volumes
- Relative Stength Index (RSI) suracheté (> 70), couplé à un cours en dehors des Bandes de Bollinger
- Le cours a atteint la résistance R2 des Points Pivots Standards
- Divergence baissière sur le Relative Strength Index (RSI)
Éléments haussiers :
- Cassure d’un support oblique haussier, avec un pullback réalisé en unité de temps horaire
- Tendance générale haussière depuis mai 2019 (11 mois)
Note : Rebond sur le niveau de 38,2 % des retracements de Fibonacci (retracement de la vague baissière depuis octobre 2014) ou sur le niveau des 61,8 % des retracements de Fibonacci (retracement de la vague baissière depuis novembre 2016)
Scénario n°1 :
Le cours pourrait soit s'envoler vers les 159,000 USD : correspondant aux 50 % ou 78,6 % des retracements de Fibonacci + haut de la fourchette d’Andrews
Scénario n°2 :
Le cours pourrait rebondir sur le niveau de 142,000 USD (support oblique haussier + milieu de la fourchette d’Andrews), voire chuter à 130,000 USD.
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DISCLAIMER : Les informations, données et opinions publiées ne peuvent être assimilées à un conseil en investissement.
FIN DU RETRACEMENT DU CAFÉ USÉléments baissiers :
- Tendance générale baissière depuis fin février 2021 (2 mois)
- Fin du mouvement de retracement marqué par :
- Chandeliers japonais d'hésitation avec réjection (ombres supérieures grandes)
- Le cours a atteint la bande supérieure des Bandes de Bollinger
- Stochastic en zone de surachat avec une divergence baissière
- Faiblesse de la tendance fortement marquée en unité de temps 30 minutes
- Arrivée sur la droite de tendance oblique haussière faisant office de résistance
- Arrivée sur une résistance historique aux alentours de 135,00 USD, testée pour la 3ème reprise depuis septembre 2020
Conseils de prise de position :
- Prendre position lorsque le prix viendra casser la droite de tendance oblique haussière faisant office de support (en rouge)
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POSSIBLE BAISSE DU CAFÉ US (RÉSISTANCE HISTORIQUE)Éléments baissiers :
- Plus haut atteint : résistance historique journalière à 140,50 USD (testée en octobre 1999, mars 2005, décembre 2019 et février 2021)
- Chandeliers japonais : bougie hésistante sur la résistance, avec un beau combat entre les acheteurs et les vendeurs
- Stochastic suracheté (> 80) + divergence baissière
- Bandes de Bollinger :
- Bande supérieure des Bandes de Bollinger sur la résistance R2 des Points Pivots Standards
- Sortie du cours des Bandes de Bollinger + stochastic suracheté et divergence baissière sur cet indicateur
Conseil de prise de position :
Soit entrée agressive immédiate, soit surveiller une potentielle cassure de la droite de tendance oblique haussière, faisant office de support et correspondant à la moyenne mobile 20 + cassure de la bande supérieure des Bandes de Bollinger par la Chikou de l'indicateur Ichimoku
Objectifs :
Option n°1 : Entrée agressive
Entry : cassure du support oblique haussier + moyenne mobile 20 + cassure de la bande supérieure des Bandes de Bollinger par la Chikou (Ichimoku)
Stop Loss à 1 ATR
Take Profit à 131 USD
Option n°2 : Entrée agressive
Entry à 138,70 USD
Stop Loss à 140,66 USD (1 ATR + sécurisé si le plus haut à 140,50 USD est à nouveau testé)
Take Profit à 135 USD
Risk-Reward Ratio = 1,90
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POSSIBLE HAUSSE DU CAFÉ USÉléments haussiers :
- Cassure par le haut de la résistance, devenue support, à 135,50 USD
- Tendance générale haussière avec le cours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 + droite de tendance oblique haussière faisant office de support
- Bande inférieure des Bandes de Bollinger reposant sur le point pivot P des Points Pivots Standards
Conseil de prise de position :
Surveiller une potentielle cassure de la droite de tendance oblique haussière faisant office de support. On ne sait jamais à 100 % ce que fera le cours.
Objectif :
Entry à 136 USD
Stop Loss à 133 USD
Take Profit à 145,50 USD
Risk-Reward Ratio = 1,50
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DISCLAIMER : Les informations, données et opinions publiées ne peuvent être assimilées à un conseil en investissement.
POSSIBLE BAISSE DU CAFÉ USÉléments baissiers :
- Tendance générale baissière depuis le 1er mars 2021
- Le cours a atteint le haut du canal baissier
- La SSB (indicateur Ichimoku ) fait office de résistance
- Chandeliers japonais hésitants
- Gap à combler
- Divergence baissière sur le Relative Strength Index ( RSI )
=> TP à 122,50 USD / SL à 131,70 USD (Risk-to-Reward Ratio : 2,40)
À surveiller :
- Passage de l'ADX au-dessus du niveau de 25 => forte tendance
- Si cassure du haut du canal baissier et cassure du nuage Ichimoku => TP1 à 135 USD / TP2 à 140 USD / SL à 127,70 USD (Risk-to-Reward Ratio : 2,65 pour TP1 et 5,15 pour TP2)