IShares Plc.II

IShares Plc.

53,93USDD
+0,39+0,73%
À la clôture de 31 janv., 18:24 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪777,12 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−177,07 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪13,73 M‬
Ratio des dépenses
0,74%

A propos de IShares Plc.


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2005
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI AC Far East ex JP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions93,87%
Technologie électronique29,60%
Finance21,14%
Services technologiques9,57%
Commerce de détail8,75%
Transports3,54%
Producteurs-fabricants3,25%
Biens de consommation durables2,77%
Technologie de la santé2,15%
Services au consommateur2,09%
Produits de consommation non durables1,94%
Services publics1,75%
Communications1,63%
Minéraux énergétiques1,42%
Minéraux non-énergétiques1,19%
Industries de transformation1,19%
Services de Distribution0,57%
Services Industriels0,54%
Services Commerciaux0,49%
Services de santé0,25%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres6,13%
ETF5,69%
cash0,44%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
4%5%90%
Asie90,25%
Europe5,72%
Amérique du Nord4,04%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
14,63%
7
Tencent Holdings Ltd.700
6,60%
C
iShares MSCI China A UCITS ETFCNYA
5,69%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
4,37%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
3,30%
3
Meituan Class B3690
1,82%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,51%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,47%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,44%
0
SK hynix Inc.000660
1,41%
Top 10 en poids42,22%
482 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
0,132
Interim
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
0,510
Interim
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
0,266
Interim
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
0,075
Finale
14 déc. 2023
15 déc. 2023
29 déc. 2023
0,093
Interim
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
0,518
Interim
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
0,216
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux