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ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪655,22 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−18,76 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪6,63 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement95,66%
Fonds mutuel4,35%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux