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ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
626,02 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−19,82 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
A propos de ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3FH7618
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,11%
Fonds mutuel
2,89%
cash
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux