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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪146,53 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪2,30 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
18 févr. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI USA Value Exposure Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BSPLC520

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,59%
Technologie électronique25,84%
Finance16,88%
Biens de consommation durables9,61%
Producteurs-fabricants7,61%
Communications6,48%
Services technologiques5,34%
Services de santé4,35%
Technologie de la santé4,04%
Commerce de détail3,48%
Industries de transformation3,10%
Minéraux énergétiques3,08%
Produits de consommation non durables2,84%
Services au consommateur2,25%
Services publics2,15%
Transports1,30%
Minéraux non-énergétiques1,03%
Services Commerciaux0,22%
Obligations, Cash et Autres0,41%
cash0,41%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux