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LION-PHILLIP S-REIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
6,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de LION-PHILLIP S-REIT


Émetteur
Marque
Lion Global Investors
Date de création
30 oct. 2017
Indice suivi
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Singapour
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions96,26%
Finance96,26%
Obligations, Cash et Autres3,74%
cash3,74%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux