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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
214.02 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−221.22 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.1%
A propos de ICBC CSOP CGB ETF US$D
Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
21 sept. 2020
Indice suivi
FTSE Chinese Gov. Bond
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC34971074
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 1 juillet 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
97.32%
Corporate
2.48%
cash
0.20%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux