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ICBC CSOP CGB ETF S$

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪132,37 M‬SGD
Flux de fonds (1Y)
‪−162,86 M‬SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%

A propos de ICBC CSOP CGB ETF S$


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
21 sept. 2020
Indice suivi
FTSE Chinese Gov. Bond
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC34971074

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,21%
Corporate2,32%
cash0,47%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux