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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
132,37 M
SGD
Flux de fonds (1Y)
−162,86 M
SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
A propos de ICBC CSOP CGB ETF S$
Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
21 sept. 2020
Indice suivi
FTSE Chinese Gov. Bond
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC34971074
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,21%
Corporate
2,32%
cash
0,47%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux