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PHILLIP MM US$D

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪120,63 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪24,47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de PHILLIP MM US$D


Émetteur
PhillipCapital
Marque
Phillip
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2020
Indice suivi
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC85914460

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Gouvernement
Divers
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash49,68%
Gouvernement21,20%
Divers17,41%
Corporate11,71%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux