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CSOP STAR&CHINEXT50 S$

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,24 M‬SGD
Flux de fonds (1Y)
‪192,74 K‬SGD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%
Total des actions en circulation
‪1,40 M‬
Ratio des dépenses
2,70%

A propos de CSOP STAR&CHINEXT50 S$


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
Date de création
30 déc. 2022
Indice suivi
CSI STAR and CHINEXT 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC15225995

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,01%
cash0,99%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux