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CSOP IEDGE SREIT ETF US$

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪7,13 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de CSOP IEDGE SREIT ETF US$


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
18 nov. 2021
Indice suivi
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC35358685

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,60%
Finance98,60%
Obligations, Cash et Autres1,40%
cash1,40%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux