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CSOP IEDGE SREIT ETF US$

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,90 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪13,48 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪87,23 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de CSOP IEDGE SREIT ETF US$


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
18 nov. 2021
Indice suivi
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,93%
Finance97,93%
Obligations, Cash et Autres2,07%
cash2,07%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux