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ISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DST

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,49 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,44 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪1,08 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de ISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DST


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
23 avr. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00076HZIP3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,81%
Fonds mutuel0,10%
cash0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux