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UBS FUND MSCI ACWI SF H-USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,94 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−109,13 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%

A propos de UBS FUND MSCI ACWI SF H-USD


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,21%
Page d'accueil
Date de création
11 août 2015
Indice suivi
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYM11J43

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Services publics
Actions96,15%
Technologie électronique15,14%
Services technologiques14,94%
Finance12,43%
Services publics10,42%
Minéraux énergétiques8,67%
Technologie de la santé8,67%
Commerce de détail7,84%
Producteurs-fabricants5,03%
Biens de consommation durables4,93%
Communications4,31%
Services au consommateur1,25%
Produits de consommation non durables0,84%
Services Industriels0,41%
Industries de transformation0,40%
Transports0,36%
Services Commerciaux0,30%
Services de Distribution0,12%
Minéraux non-énergétiques0,08%
Services de santé0,01%
Obligations, Cash et Autres3,85%
Divers3,85%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
51%48%0.4%
Amérique du Nord51,11%
Europe48,53%
Moyen-Orient0,36%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux