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IVZ AT1 CHF HDG ACC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,75 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪2,84 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%

A propos de IVZ AT1 CHF HDG ACC


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,39%
Page d'accueil
Date de création
10 mars 2020
Indice suivi
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BLM1CB28

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions7,19%
Finance7,19%
Obligations, Cash et Autres92,81%
Corporate91,16%
Rights & Warrants1,32%
cash0,33%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux