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UBSETF GOLD USD DIS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,82 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪724,64 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,03%
Total des actions en circulation
‪31,97 M‬
Ratio des dépenses
0,23%

A propos de UBSETF GOLD USD DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
6 janv. 2010
Structure
CISA suisse
Indice suivi
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0106027193

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers100,00%
Corporate0,00%
cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux