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IVZ BULLETSHARES 2027 USD DIST

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,53 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−802,33 K‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de IVZ BULLETSHARES 2027 USD DIST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
21 mai 2024
Indice suivi
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000BMDG046

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 3 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,20%
Finance0,20%
Technologie électronique0,00%
Obligations, Cash et Autres99,80%
Corporate99,13%
Fonds mutuel0,68%
Gouvernement0,16%
Divers−0,01%
cash−0,17%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux