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UBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
381.87 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−94.17 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%
A propos de UBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 mai 2014
Indice suivi
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048314196
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0.50%
Finance
0.26%
Services publics
0.24%
Obligations, Cash et Autres
99.50%
Corporate
98.91%
cash
0.47%
Structuré
0.13%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux