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UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪122,54 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪66,83 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪9,02 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 oct. 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317298

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,01%
cash0,99%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux