ISH COR CRPBND (CH) CHF DISH COR CRPBND (CH) CHF DISH COR CRPBND (CH) CHF D

ISH COR CRPBND (CH) CHF D

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,68 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪162,28 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪17,35 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISH COR CRPBND (CH) CHF D


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2014
Structure
CISA suisse
Indice suivi
SBI Corporate Total Return Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,83%
cash0,10%
Structuré0,07%
Répartition régionale des titres
2%1%7%87%0.6%0.6%
Europe87,40%
Amérique du Nord7,40%
Océanie2,28%
Amérique Latine1,74%
Moyen-Orient0,61%
Asie0,57%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux