IVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪141,39 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪50,91 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%

A propos de IVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,39%
Page d'accueil
Date de création
17 sept. 2020
Indice suivi
Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index - EUR - Euro
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKWD3966

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions5,25%
Services publics2,75%
Communications2,50%
Obligations, Cash et Autres94,75%
Corporate94,75%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux