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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,21 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,52 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪4,74 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
5 sept. 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1720938841

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement92,57%
Corporate4,46%
cash2,97%
Répartition régionale des titres
14%9%18%10%3%43%
Asie43,44%
Europe18,55%
Amérique Latine14,27%
Afrique10,03%
Amérique du Nord9,79%
Moyen-Orient3,93%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux