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UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DIUBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DIUBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DI

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪332,96 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−64,89 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪24,04 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DI


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 juil. 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate65,55%
Gouvernement34,38%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux